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基金今日特别提示

作者:  |   来源: 港澳资讯   |  日期: 2017-12-12
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●基金发行
  501053  东证目优  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:上海东方证券资产管理有限公司,托管
                    人:招商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,
                    发行起始日期:2017-12-12,发行截止日期:2017-12-12,申
                    购费率:养老金客户申购金额金额(M)M<1000万 ,费率
                    为0.2%;M≥1000万,费率为按笔收取,1000元/笔。其他
                    投资者申购金额金额(M)M<1000万 ,费率为1.00%;M≥
                    1000万,费率为按笔收取,1000元/笔。本基金场内和场
                    外的申购费率相同。,赎回费率:持有时间(N)N<7日,费率
                    为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日
                    ,费率为0.5%;N≥180日,费率为0。本基金场内和场外的
                    赎回费用相同。,认购费率:养老金客户认购金额(M)M<
                    1000万,费率为0.2%;M≥1000万,费率为按笔收取,
                    1000元/笔。其他投资者认购金额(M)M<1000万,费率为
                    1.00%;M≥1000万,费率为按笔收取,1000元/笔。本基
                    金场内和场外的认购费率相同。,申购最低投资额:1000元
                    ,最低赎回份额:1份
●基金发行起始日:
  501053  东证目优  发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
●基金分配权益登记日:
  002635  融通增鑫  每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  004124  民生加银鑫升  
                    每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
●基金分配除息日:
  002635  融通增鑫  每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  004124  民生加银鑫升  
                    每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
●基金红利发放日:
  003073  泰达汇利A  
                    每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  003089  中融恒瑞纯债A  
                    每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元